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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 887.00 | 7 813.00 | 11 074.00 | 18 887.00 |
BF Prêts | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 449.00 | 11 689.00 | 614 760.00 | 626 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 255 339.00 | | 1 255 339.00 | 1 255 339.00 |
CF Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 785.00 | | 1 378 785.00 | 1 378 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 234.00 | 11 689.00 | 1 993 545.00 | 2 005 234.00 |
CU Autres participations | 386 399.00 | | 386 399.00 | 386 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
DG Autres réserves | 811 019.00 | | | 811 019.00 |
DH Report à nouveau | 602 674.00 | | | 602 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 419.00 | | | 1 585 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EA Autres dettes | 288 054.00 | | | 288 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 126.00 | | | 408 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 545.00 | | | 1 993 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 836.00 | | | 98 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |