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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 747.00 | 312 854.00 | 893.00 | 313 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 193.00 | 164 179.00 | 84 014.00 | 248 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 143.00 | 507 033.00 | 119 110.00 | 626 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 642.00 | 5 393.00 | 409 250.00 | 414 642.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 558.00 | | 425 558.00 | 425 558.00 |
CF Disponibilités | 386 326.00 | | 386 326.00 | 386 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 284.00 | 5 393.00 | 1 340 891.00 | 1 346 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 427.00 | 512 426.00 | 1 460 001.00 | 1 972 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DG Autres réserves | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 845 688.00 | | | 845 688.00 |
DP Provisions pour risques | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
EA Autres dettes | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 180.00 | | | 584 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 001.00 | | | 1 460 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 180.00 | | | 584 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 588.00 | 1 380 728.00 | 2 445 316.00 | 1 064 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 588.00 | 1 380 728.00 | 2 445 316.00 | 1 064 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 184.00 | | | 2 527 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 791.00 | | | 2 508 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 267.00 | | 37 030.00 | 594 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 626 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 248 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 651.00 | | | 336 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 513.00 | | 7 030.00 | 242 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | 30 000.00 | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 451.00 | 31 647.00 | 1 350.00 | 448 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 569.00 | | | 314 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 882.00 | 31 647.00 | 1 350.00 | 133 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 133.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 393.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 35 393.00 | 3 167.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 167.00 | 35 526.00 | 18 167.00 | 48 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 133.00 | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 937.00 | 242 937.00 | | 242 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 291.00 | 528 088.00 | 15 203.00 | 543 291.00 |
VW T.V.A. | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 048.00 | 574 048.00 | | 574 048.00 |