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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 332.00 | 77 975.00 | 139 357.00 | 217 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 517.00 | 306 316.00 | 24 200.00 | 330 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 277.00 | 387 907.00 | 587 369.00 | 975 277.00 |
BT Marchandises | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
CF Disponibilités | 1 127 141.00 | | 1 127 141.00 | 1 127 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 959.00 | | 1 481 959.00 | 1 481 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 236.00 | 387 907.00 | 2 069 329.00 | 2 457 236.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 308 260.00 | 160 314.00 | | 308 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 026.00 | 147 946.00 | | 332 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 286.00 | 748 260.00 | | 1 080 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 141.00 | 147 315.00 | | 289 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 840.00 | 397 677.00 | | 500 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 60 330.00 | | 63 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 167.00 | 63 687.00 | | 135 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 042.00 | 669 009.00 | | 989 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 329.00 | 1 417 269.00 | | 2 069 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 205.00 | 521 694.00 | | 959 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 900.00 | | 25 376.00 | 950 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 242 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 975 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 719.00 | | 4 130.00 | 543 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 152.00 | | 21 246.00 | 222 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 860.00 | 48 047.00 | | 339 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 244.00 | 48 047.00 | | 336 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 840.00 | 500 840.00 | | 500 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 381.00 | | 241 381.00 | 241 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 141.00 | 259 303.00 | 29 838.00 | 289 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 466.00 | 81 868.00 | 241 598.00 | 323 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 042.00 | 959 205.00 | 29 838.00 | 989 042.00 |