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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 2 903.00 | 1 171.00 | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 434 790.00 | | 434 790.00 | 434 790.00 |
AP Constructions | 1 510 456.00 | 1 321 986.00 | 188 470.00 | 1 510 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 350.00 | 285 915.00 | 21 435.00 | 307 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 069.00 | 1 330 562.00 | 409 507.00 | 1 740 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 671.00 | 2 941 366.00 | 1 128 305.00 | 4 069 671.00 |
BT Marchandises | 885 576.00 | | 885 576.00 | 885 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 182 688.00 | | 182 688.00 | 182 688.00 |
CF Disponibilités | 602 781.00 | | 602 781.00 | 602 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 221.00 | | 1 711 221.00 | 1 711 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 892.00 | 2 941 366.00 | 2 839 526.00 | 5 780 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 547 726.00 | | | 547 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 460.00 | | | 307 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 186.00 | | | 1 738 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 744.00 | | | 762 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 340.00 | | | 1 101 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 526.00 | | | 2 839 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 888.00 | | | 1 053 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 739 361.00 | | 4 739 361.00 | 4 739 361.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 744 692.00 | | 4 744 692.00 | 4 744 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 482.00 | | | 4 777 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 022.00 | | | 4 470 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 460.00 | | | 307 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 322.00 | | 138 236.00 | 3 937 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 4 069 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 3 630 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 864.00 | | | 438 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 306.00 | | 138 236.00 | 3 493 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 597.00 | 202 769.00 | | 2 738 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 1 257.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 951.00 | 201 512.00 | | 2 736 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VB T. V. A. | 134 692.00 | 134 692.00 | | 134 692.00 |
VC Groupe et associés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 166.00 | 50 714.00 | 47 451.00 | 98 166.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 016.00 | 222 864.00 | 152.00 | 223 016.00 |
VW T.V.A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 340.00 | 1 053 888.00 | 47 451.00 | 1 101 340.00 |