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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 123.00 | | 227 123.00 | 227 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 197.00 | | 431 197.00 | 431 197.00 |
BZ Autres créances | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
CF Disponibilités | 536 043.00 | | 536 043.00 | 536 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 355.00 | | 600 355.00 | 600 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 552.00 | | 1 031 552.00 | 1 031 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 204 073.00 | | 204 073.00 | 204 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 307.00 | | | 1 029 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 552.00 | | | 1 031 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 029.00 | | 4 169.00 | 592 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 431 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 431 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 029.00 | | 4 169.00 | 592 029.00 |