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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AP Constructions | 1 858 258.00 | 1 350 597.00 | 507 661.00 | 1 858 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 781.00 | 959 405.00 | 121 376.00 | 1 080 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 705.00 | 2 310 002.00 | 970 703.00 | 3 280 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
BZ Autres créances | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CF Disponibilités | 419 973.00 | | 419 973.00 | 419 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 492.00 | | 550 492.00 | 550 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 161.00 | 2 310 002.00 | 1 541 160.00 | 3 851 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 557 271.00 | -2 577 173.00 | | -2 557 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 724.00 | 19 902.00 | | -15 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 562 995.00 | -2 547 271.00 | | -2 562 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 962.00 | 1 389 877.00 | | 1 389 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 708.00 | 3 185 316.00 | | 2 540 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 37 354.00 | | 54 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | 27 820.00 | | 24 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 614.00 | 93 682.00 | | 94 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 104 155.00 | 4 734 047.00 | | 4 104 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 160.00 | 2 186 776.00 | | 1 541 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 540 708.00 | | | 2 540 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 048.00 | | 405 048.00 | 405 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 456.00 | 434 431.00 | | 405 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 181.00 | 414 530.00 | | 421 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 724.00 | 19 902.00 | | -15 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 724.00 | | | 3 657 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 019.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 019.00 | 3 280 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 525.00 | | | 3 280 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 199.00 | | | 377 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 102.00 | 101 900.00 | | 2 208 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 102.00 | 101 900.00 | | 2 208 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519 679.00 | 2 519 679.00 | | 2 519 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
VB T. V. A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 962.00 | 3 985.00 | 1 385 977.00 | 1 389 962.00 |
VI Groupe et associés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 700.00 | 130 520.00 | 180.00 | 130 700.00 |
VW T.V.A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 155.00 | 2 718 177.00 | 1 385 977.00 | 4 104 155.00 |