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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 371 788.00 | | 371 788.00 | 371 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 301.00 | 53 974.00 | 7 327.00 | 61 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 810.00 | 54 224.00 | 384 586.00 | 438 810.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 996.00 | 54 225.00 | 452 771.00 | 506 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 767.00 | 158 361.00 | | 193 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 078.00 | 70 406.00 | | 75 078.00 |
DL TOTAL (I) | 285 345.00 | 245 267.00 | | 285 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 371.00 | 184 215.00 | | 136 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 3 544.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 47 528.00 | | 25 623.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 36 208.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 427.00 | 275 143.00 | | 167 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 771.00 | 520 410.00 | | 452 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 603.00 | 138 883.00 | | 79 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 316.00 | | 360 316.00 | 360 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 316.00 | | 360 316.00 | 360 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 701.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -59.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 910.00 | | 22 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 722.00 | 337 722.00 | | 376 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 644.00 | 267 317.00 | | 301 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 078.00 | 70 406.00 | | 75 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 810.00 | | | 438 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 038.00 | | | 372 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 523.00 | 5 701.00 | | 48 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 273.00 | 5 701.00 | | 48 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 260.00 | 48 437.00 | 87 823.00 | 136 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 426.00 | 79 603.00 | 87 823.00 | 167 426.00 |