| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 807 423.00 | 2 161 723.00 | 645 700.00 | 2 807 423.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 556 018.00 | 12 210 231.00 | 4 345 787.00 | 16 556 018.00 |
AN Terrains | 4 113 286.00 | 627 815.00 | 3 485 471.00 | 4 113 286.00 |
AP Constructions | 130 536 294.00 | 60 674 244.00 | 69 862 050.00 | 130 536 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 245 621.00 | 381 715 467.00 | 256 530 154.00 | 638 245 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269 597.00 | 6 600 993.00 | 1 668 603.00 | 8 269 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 988 440.00 | | 20 988 440.00 | 20 988 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
BF Prêts | 52 777 466.00 | | 52 777 466.00 | 52 777 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 683 152.00 | 463 990 473.00 | 422 692 678.00 | 886 683 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 466 600.00 | 3 327 191.00 | 45 139 410.00 | 48 466 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 831 859.00 | 1 772 627.00 | 35 059 232.00 | 36 831 859.00 |
BT Marchandises | 21 074 036.00 | 569 404.00 | 20 504 631.00 | 21 074 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 247 017.00 | 908 100.00 | 403 338 917.00 | 404 247 017.00 |
BZ Autres créances | 61 761 002.00 | | 61 761 002.00 | 61 761 002.00 |
CF Disponibilités | 195 794 424.00 | | 195 794 424.00 | 195 794 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400 189.00 | | 1 400 189.00 | 1 400 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 583 809.00 | 6 577 322.00 | 763 006 487.00 | 769 583 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 217 520.00 | | 3 217 520.00 | 3 217 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 484 480.00 | 470 567 796.00 | 1 188 916 685.00 | 1 659 484 480.00 |
CU Autres participations | 8 598 760.00 | | 8 598 760.00 | 8 598 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 417 000.00 | 83 417 000.00 | | 83 417 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 037.00 | 383 037.00 | | 383 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 341 700.00 | 8 341 700.00 | | 8 341 700.00 |
DH Report à nouveau | 298 707 170.00 | 296 861 396.00 | | 298 707 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 216 761.00 | 136 845 779.00 | | 170 216 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065 712.00 | 4 134 015.00 | | 4 065 712.00 |
DK Provisions réglementées | 171 036 618.00 | 171 941 812.00 | | 171 036 618.00 |
DL TOTAL (I) | 736 167 999.00 | 701 924 740.00 | | 736 167 999.00 |
DP Provisions pour risques | 19 681 480.00 | 20 906 856.00 | | 19 681 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 876 939.00 | 33 596 691.00 | | 28 876 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 558 419.00 | 54 503 547.00 | | 48 558 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 949.00 | 1 979 512.00 | | 1 416 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490 058.00 | 18 211 362.00 | | 10 490 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 176 369.00 | 268 296 995.00 | | 321 176 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602 944.00 | 57 727 929.00 | | 49 602 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003 091.00 | 37 731 948.00 | | 12 003 091.00 |
EA Autres dettes | 4 875 455.00 | 6 831 392.00 | | 4 875 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 446.00 | | | 283 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 893 300.00 | 390 824 128.00 | | 399 893 300.00 |
ED (V) | 4 296 967.00 | 10 839 480.00 | | 4 296 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 916 685.00 | 1 158 091 896.00 | | 1 188 916 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 646 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 253.00 | 483 435 846.00 | 486 721 099.00 | 3 285 253.00 |
FD Production vendue biens | 62 667 570.00 | 772 393 946.00 | 835 061 516.00 | 62 667 570.00 |
FG Production vendue services | 34 604 230.00 | 25 132 840.00 | 59 737 069.00 | 34 604 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 557 052.00 | 1 280 962 631.00 | 1 381 519 684.00 | 100 557 052.00 |
FM Production stockée | | | -11 015 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 350 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 182 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 946 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 784 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 757 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 527 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 891 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 172 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 147 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 204 375.00 | |
GE Autres charges | | | 8 553 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 243 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 702 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 347 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 493 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 349 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 924 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 627 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 975.00 | 30 725.00 | | 147 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 845 424.00 | 9 661 651.00 | | 10 845 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 528 100.00 | 11 110 907.00 | | 17 528 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 521 498.00 | 20 803 283.00 | | 28 521 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242 404.00 | 698 934.00 | | 2 242 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 581.00 | 12 662.00 | | 50 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 727 803.00 | 16 399 099.00 | | 18 727 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 020 788.00 | 17 110 695.00 | | 21 020 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500 710.00 | 3 692 588.00 | | 7 500 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 037 332.00 | 12 772 297.00 | | 10 037 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 873 710.00 | 59 847 788.00 | | 58 873 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 961 954.00 | 1 311 141 632.00 | | 1 453 961 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 745 192.00 | 1 174 295 852.00 | | 1 283 745 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 216 761.00 | 136 845 780.00 | | 170 216 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 537 555.00 | | 130 779 017.00 | 923 537 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 593 854.00 | 64 973 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 866 956.00 | 82 766 465.00 | 886 683 152.00 | 84 866 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 555 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 866 956.00 | 8 172 611.00 | 802 153 237.00 | 84 866 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 456 612.00 | | 2 099 329.00 | 17 456 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 356 721.00 | | 124 836 082.00 | 770 356 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 724 222.00 | | 3 843 606.00 | 135 724 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 095 277.00 | 43 843 676.00 | 8 172 611.00 | 426 095 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811 161.00 | 1 560 792.00 | | 12 811 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 284 116.00 | 42 282 884.00 | 8 172 611.00 | 413 284 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 941 812.00 | 16 464 033.00 | 17 369 227.00 | 171 941 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 503 547.00 | 8 614 030.00 | 14 559 163.00 | 54 503 547.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 764 825.00 | 1 618 179.00 | 158 873.00 | 764 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 151 801.00 | 1 017 809.00 | 500 388.00 | 5 151 801.00 |
6T Sur comptes clients | 67 680.00 | 840 420.00 | | 67 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984 306.00 | 3 476 407.00 | 659 261.00 | 5 984 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 429 665.00 | 28 554 470.00 | 32 587 650.00 | 232 429 665.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 222 134.00 | 13 767 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 032 212.00 | 17 523 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 490 058.00 | 4 906 681.00 | 5 583 377.00 | 10 490 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 176 369.00 | 321 176 369.00 | | 321 176 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 681 575.00 | 37 793 256.00 | 2 888 318.00 | 40 681 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000 598.00 | 4 000 598.00 | | 4 000 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 003 091.00 | 12 003 091.00 | | 12 003 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875 455.00 | 4 875 455.00 | | 4 875 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 446.00 | 224 618.00 | 58 828.00 | 283 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 |
UP Prêts | 52 777 466.00 | 45 235 488.00 | 7 541 978.00 | 52 777 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
UX Autres créances clients | 404 179 337.00 | 404 179 337.00 | | 404 179 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 113.00 | 198 113.00 | | 198 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VB T. V. A. | 11 248 496.00 | 11 248 496.00 | | 11 248 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 966 327.00 | 6 966 327.00 | | 6 966 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 949.00 | 1 416 949.00 | | 1 416 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 151 996.00 | | | 7 151 996.00 |
VP Divers | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203 759.00 | 3 203 759.00 | | 3 203 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 311 502.00 | 43 311 502.00 | | 43 311 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400 189.00 | 1 400 189.00 | | 1 400 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 676 389.00 | 512 643 696.00 | 11 032 693.00 | 523 676 389.00 |
VW T.V.A. | 1 717 012.00 | 1 717 012.00 | | 1 717 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 848 311.00 | 391 317 788.00 | 8 530 523.00 | 399 848 311.00 |