| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
AP Constructions | 257 640.00 | 164 912.00 | 92 728.00 | 257 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 708.00 | 39 294.00 | 5 414.00 | 44 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 974.00 | 24 712.00 | 31 262.00 | 55 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 963.00 | 228 918.00 | 137 044.00 | 365 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
BT Marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 813.00 | | 357 813.00 | 357 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 775.00 | 228 918.00 | 494 857.00 | 723 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 495.00 | | | 191 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 310.00 | | | -187 310.00 |
DK Provisions réglementées | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
DP Provisions pour risques | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 952.00 | | | 303 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 857.00 | | | 494 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 899 680.00 | | 899 680.00 | 899 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 887.00 | | 899 887.00 | 899 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 168.00 | | | -59 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 735.00 | | | 924 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 045.00 | | | 1 112 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 310.00 | | | -187 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 167.00 | | 2 017.00 | 463 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 254.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 98 222.00 | 365 963.00 | 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 70 968.00 | 365 963.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 931.00 | | 999.00 | 436 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 236.00 | | 1 018.00 | 26 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 188.00 | 31 279.00 | 61 548.00 | 259 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 188.00 | 31 279.00 | 61 548.00 | 259 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 046.00 | 688.00 | | 11 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 032.00 | 688.00 | | 142 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 688.00 | 129 688.00 | | 129 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
VP Divers | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 952.00 | 303 952.00 | | 303 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |