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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 727.00 | 99 171.00 | 35 556.00 | 134 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 269.00 | 99 171.00 | 47 098.00 | 146 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 181.00 | 542.00 | 453 639.00 | 454 181.00 |
BZ Autres créances | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 644 808.00 | | 644 808.00 | 644 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 125.00 | 542.00 | 1 955 584.00 | 1 956 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 394.00 | 99 712.00 | 2 002 682.00 | 2 102 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 590 871.00 | 759 364.00 | | 590 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 131.00 | 231 508.00 | | 94 131.00 |
DL TOTAL (I) | 740 003.00 | 1 045 873.00 | | 740 003.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 1 341.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 754.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 002.00 | 388 287.00 | | 319 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 688.00 | 273 277.00 | | 279 688.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 4 569.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 430.00 | 738 068.00 | | 622 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 678.00 | 1 406 295.00 | | 1 222 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 682.00 | 2 452 168.00 | | 2 002 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 678.00 | 1 406 295.00 | | 1 222 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 160 113.00 | | 5 160 113.00 | 5 160 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 113.00 | | 5 160 113.00 | 5 160 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 085.00 | 4 040.00 | | 40 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 085.00 | -263.00 | | -40 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 004.00 | 83 148.00 | | 28 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 201.00 | 5 056 369.00 | | 5 185 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 071.00 | 4 824 862.00 | | 5 091 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 131.00 | 231 508.00 | | 94 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 231.00 | | 17 038.00 | 138 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 11 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 146 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 231.00 | | 5 495.00 | 129 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 11 542.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 896.00 | 18 275.00 | | 80 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 896.00 | 18 275.00 | | 80 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | 542.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 542.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 40 542.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542.00 | 2 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 002.00 | 319 002.00 | | 319 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 804.00 | 105 804.00 | | 105 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 430.00 | 622 430.00 | | 622 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UX Autres créances clients | 453 531.00 | 453 531.00 | | 453 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 849.00 | 586 849.00 | | 586 849.00 |
VW T.V.A. | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 678.00 | 1 222 678.00 | | 1 222 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |