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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 2 460 168.00 | 904 660.00 | 1 555 508.00 | 2 460 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 658.00 | 45 399.00 | 4 259.00 | 49 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 256.00 | 950 059.00 | 2 043 197.00 | 2 993 256.00 |
BZ Autres créances | 202 223.00 | | 202 223.00 | 202 223.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 614.00 | 950 059.00 | 2 247 555.00 | 3 197 614.00 |
CU Autres participations | 413 347.00 | | 413 347.00 | 413 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 778.00 | 298 778.00 | | 298 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DG Autres réserves | 721 593.00 | 641 715.00 | | 721 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 117.00 | 79 878.00 | | 44 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 634.00 | 1 035 518.00 | | 1 079 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 403.00 | 669 487.00 | | 599 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 586.00 | 513 872.00 | | 531 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 386.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 24 746.00 | | 33 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 921.00 | 1 211 491.00 | | 1 167 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 555.00 | 2 247 008.00 | | 2 247 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 215.00 | 650 292.00 | | 686 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 247.00 | 9 921.00 | | 10 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 500.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 500.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1 500.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 5 116.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 640.00 | 289 363.00 | | 260 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 523.00 | 209 485.00 | | 216 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 117.00 | 79 878.00 | | 44 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 256.00 | | | 2 993 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 190.00 | | | 2 579 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 066.00 | | | 414 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 585.00 | 101 474.00 | | 848 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 585.00 | 101 474.00 | | 848 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 193 818.00 | | | 193 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 312.00 | 106 607.00 | 287 734.00 | 588 312.00 |
VI Groupe et associés | 531 586.00 | 531 586.00 | | 531 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 921.00 | 686 215.00 | 287 734.00 | 1 167 921.00 |