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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 4 329.00 | 2 368.00 | 6 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 830.00 | 4 329.00 | 22 501.00 | 26 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 611.00 | 994.00 | 20 617.00 | 21 611.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 279.00 | 994.00 | 68 286.00 | 69 279.00 |
110 Total général Actif | 96 109.00 | 5 323.00 | 90 786.00 | 96 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 446.00 | 158 500.00 | | 175 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 1.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 522.00 | 159 500.00 | | 176 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 678.00 | 67 306.00 | | 83 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -1 222.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 26 816.00 | 24 057.00 | | 26 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 837.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 206.00 | 56 954.00 | | 58 206.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | 60.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 769.00 | 749.00 | | 769.00 |
256 Dotations aux provisions | 994.00 | | | 994.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 550.00 | 148 745.00 | | 171 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 972.00 | 10 756.00 | | 4 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 305.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 017.00 | 10 451.00 | | 5 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |