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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 214.00 | 53 873.00 | 5 341.00 | 59 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 819.00 | 43 240.00 | 1 580.00 | 44 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 050.00 | 97 113.00 | 25 937.00 | 123 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 393.00 | 5 849.00 | 159 545.00 | 165 393.00 |
BZ Autres créances | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 437.00 | 5 849.00 | 250 589.00 | 256 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 487.00 | 102 962.00 | 276 525.00 | 379 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 441.00 | -10 437.00 | | 11 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | 21 877.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 99 341.00 | 70 241.00 | | 99 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852.00 | 823.00 | | 10 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 3 318.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 151 836.00 | | 37 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 466.00 | 71 747.00 | | 90 466.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 661.00 | 227 724.00 | | 142 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 525.00 | 297 964.00 | | 276 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 661.00 | 227 724.00 | | 142 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 852.00 | 823.00 | | 10 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 386.00 | | 746 386.00 | 746 386.00 |
FG Production vendue services | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 770.00 | | 782 770.00 | 782 770.00 |
FM Production stockée | | | -60 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 189.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 511.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 684.00 | 995.00 | | 40 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 106.00 | 1 506.00 | | 41 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 894.00 | -317.00 | | 58 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 5 682.00 | | 20 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 945.00 | 984 466.00 | | 832 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 845.00 | 962 589.00 | | 803 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 100.00 | 21 877.00 | | 29 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 193.00 | 80 827.00 | | 83 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 773.00 | | 45 857.00 | 126 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 580.00 | 123 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 366.00 | 104 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 543.00 | | 45 857.00 | 107 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 959.00 | 3 836.00 | 8 682.00 | 101 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 959.00 | 3 836.00 | 8 682.00 | 101 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 656.00 | 222 543.00 | 17 114.00 | 239 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |