| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680 936.00 | 2 595 719.00 | 85 217.00 | 2 680 936.00 |
AH Fonds commercial | 7 272 856.00 | 3 050.00 | 7 269 806.00 | 7 272 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 296.00 | 10 000.00 | 174 296.00 | 184 296.00 |
AP Constructions | 210 007.00 | 160 322.00 | 49 685.00 | 210 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 533.00 | 425 928.00 | 153 606.00 | 579 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398 370.00 | 2 995 634.00 | 402 736.00 | 3 398 370.00 |
BF Prêts | 482 745.00 | | 482 745.00 | 482 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 248.00 | | 281 248.00 | 281 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 795 923.00 | 40 130 574.00 | 15 665 349.00 | 55 795 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 444.00 | | 2 056 444.00 | 2 056 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 245.00 | 24 942.00 | 73 303.00 | 98 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 948.00 | | 230 948.00 | 230 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519 197.00 | 352 999.00 | 30 166 198.00 | 30 519 197.00 |
BZ Autres créances | 44 089 540.00 | 165 681.00 | 43 923 859.00 | 44 089 540.00 |
CF Disponibilités | 18 188 229.00 | | 18 188 229.00 | 18 188 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 009.00 | | 677 009.00 | 677 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 859 612.00 | 543 622.00 | 95 315 990.00 | 95 859 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363 327.00 | | 363 327.00 | 363 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 018 862.00 | 40 674 196.00 | 111 344 666.00 | 152 018 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763 993.00 | | | 763 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 816 632.00 | | | 7 816 632.00 |
CU Autres participations | 3 814 977.00 | | 3 814 977.00 | 3 814 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 890 955.00 | 33 939 921.00 | 2 951 034.00 | 36 890 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 612.00 | 3 160 612.00 | | 3 160 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 821 159.00 | 7 821 159.00 | | 7 821 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 408.00 | 352 408.00 | | 352 408.00 |
DH Report à nouveau | 26 164 867.00 | 21 177 020.00 | | 26 164 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371 823.00 | 4 987 847.00 | | 8 371 823.00 |
DL TOTAL (I) | 45 870 868.00 | 37 499 045.00 | | 45 870 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 281.00 | 1 593 013.00 | | 1 372 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 167.00 | 94 313.00 | | 181 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 448.00 | 1 687 326.00 | | 1 553 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 168 739.00 | 14 762 939.00 | | 10 168 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 577 954.00 | 17 427 664.00 | | 26 577 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 080.00 | 9 448 886.00 | | 4 846 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692 148.00 | 5 314 883.00 | | 6 692 148.00 |
EA Autres dettes | 14 732 532.00 | 5 438 623.00 | | 14 732 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 256.00 | 936 757.00 | | 696 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 716 901.00 | 53 329 751.00 | | 63 716 901.00 |
ED (V) | 203 449.00 | 133 766.00 | | 203 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 344 666.00 | 92 649 889.00 | | 111 344 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 470 514.00 | 40 543 768.00 | | 56 470 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679 000.00 | 3 024 000.00 | | 1 679 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 485 846.00 | 30 324 761.00 | 68 810 607.00 | 38 485 846.00 |
FG Production vendue services | 18 971 259.00 | 4 400 871.00 | 23 372 130.00 | 18 971 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 457 104.00 | 34 725 632.00 | 92 182 736.00 | 57 457 104.00 |
FM Production stockée | | | -819 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 278 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 844 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 088 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 540 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 039 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 274 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 989 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 188 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 648 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 439 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 959 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | 26 881.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 9 638.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | 9 638.00 | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 680.00 | -9 638.00 | | -11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424 003.00 | -1 979 591.00 | | -2 424 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 099 995.00 | 75 255 759.00 | | 96 099 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 728 173.00 | 70 267 912.00 | | 87 728 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371 823.00 | 4 987 847.00 | | 8 371 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 766 700.00 | | 2 490 691.00 | 53 766 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 151 428.00 | | 1 739 527.00 | 35 151 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 468.00 | | 55 795 923.00 | 461 468.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 890 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 468.00 | | 10 138 087.00 | 461 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 345 259.00 | | 254 296.00 | 10 345 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 127.00 | | 268 783.00 | 3 919 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350 885.00 | | 228 085.00 | 4 350 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510 302.00 | 1 620 272.00 | | 38 510 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 672 458.00 | 1 267 463.00 | | 32 672 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560 390.00 | 48 380.00 | | 2 560 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 454.00 | 304 429.00 | | 3 277 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 326.00 | 482 777.00 | 616 655.00 | 1 687 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 562 144.00 | 24 942.00 | 562 144.00 | 562 144.00 |
6T Sur comptes clients | 409 447.00 | 68 861.00 | 125 309.00 | 409 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 383.00 | 19 298.00 | | 146 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 974.00 | 113 101.00 | 687 453.00 | 1 117 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 300.00 | 595 878.00 | 1 304 108.00 | 2 805 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 552.00 | 1 091 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 327.00 | 212 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 772 244.00 | 826 344.00 | 1 945 900.00 | 2 772 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846 080.00 | 4 846 080.00 | | 4 846 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772 058.00 | 2 772 058.00 | | 2 772 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 494.00 | 1 718 494.00 | | 1 718 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 575.00 | 555 575.00 | | 555 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732 532.00 | 14 732 532.00 | | 14 732 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 326.00 | 1 069 326.00 | | 1 069 326.00 |
UP Prêts | 482 745.00 | 482 745.00 | | 482 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
UX Autres créances clients | 30 165 863.00 | 30 165 863.00 | | 30 165 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 334.00 | 353 334.00 | | 353 334.00 |
VB T. V. A. | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VC Groupe et associés | 31 401 842.00 | 31 401 842.00 | | 31 401 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 489 739.00 | 2 816 182.00 | 5 673 557.00 | 8 489 739.00 |
VI Groupe et associés | 23 805 710.00 | 23 805 710.00 | | 23 805 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 299.00 | | | 739 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020 895.00 | 2 204 263.00 | 7 816 632.00 | 10 020 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 680.00 | 165 680.00 | | 165 680.00 |
VP Divers | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 651.00 | 270 651.00 | | 270 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 206.00 | 2 244 206.00 | | 2 244 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 009.00 | 677 009.00 | | 677 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 049 739.00 | 68 233 107.00 | 7 816 632.00 | 76 049 739.00 |
VW T.V.A. | 1 375 369.00 | 1 375 369.00 | | 1 375 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 086 779.00 | 56 467 322.00 | 7 619 457.00 | 64 086 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629 678.00 | 551 800.00 | | 629 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 165 336.00 | 2 404 051.00 | | 3 165 336.00 |
ST Autres comptes | 26 382 478.00 | 21 396 895.00 | | 26 382 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 838 446.00 | 735 791.00 | | 838 446.00 |
YT Sous‐traitance | 3 876 863.00 | 3 637 428.00 | | 3 876 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 570.00 | 206 981.00 | | 136 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766 248.00 | 758 781.00 | | 766 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 841 577.00 | 14 288 342.00 | | 18 841 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 581 304.00 | 10 188 129.00 | | 12 581 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 274 266.00 | 28 174 166.00 | | 34 274 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |