| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712.00 | 2 987.00 | 1 725.00 | 4 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 535.00 | 30 626.00 | 706 909.00 | 737 535.00 |
BZ Autres créances | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CF Disponibilités | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 176.00 | 30 626.00 | 839 550.00 | 870 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 889.00 | 33 613.00 | 841 275.00 | 874 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | 194 181.00 | 165 743.00 | | 194 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 117.00 | 28 438.00 | | -37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 209 579.00 | 246 695.00 | | 209 579.00 |
DP Provisions pour risques | 19 180.00 | 26 874.00 | | 19 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 180.00 | 26 874.00 | | 19 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 529.00 | 492 116.00 | | 347 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 679.00 | 109 856.00 | | 96 679.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 10 217.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 1 978.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 517.00 | 614 167.00 | | 612 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 275.00 | 887 737.00 | | 841 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 517.00 | | | 612 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 324.00 | | 1 462 324.00 | 1 462 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 324.00 | | 1 462 324.00 | 1 462 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 3 599.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 627.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 293.00 | 44 141.00 | | 30 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 477.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 693.00 | 52 618.00 | | 30 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 693.00 | -48 991.00 | | -27 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 452.00 | 2 118 673.00 | | 1 493 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 569.00 | 2 090 235.00 | | 1 530 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 117.00 | 28 438.00 | | -37 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | 200.00 | | 7 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 4 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 2 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 220.00 | 1 389.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 220.00 | 1 389.00 | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 874.00 | 14 180.00 | 21 874.00 | 26 874.00 |
6T Sur comptes clients | 18 255.00 | 12 371.00 | | 18 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 255.00 | 12 371.00 | | 18 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 129.00 | 26 551.00 | 21 874.00 | 45 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 551.00 | 18 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 529.00 | 347 529.00 | | 347 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 737 535.00 | 737 535.00 | | 737 535.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 786.00 | 795 061.00 | 1 725.00 | 796 786.00 |
VW T.V.A. | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 517.00 | 612 517.00 | | 612 517.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |