| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 734.00 | 3 486.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220.00 | 734.00 | 3 486.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BZ Autres créances | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
CF Disponibilités | 3 006 989.00 | | 3 006 989.00 | 3 006 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 483.00 | | 3 329 483.00 | 3 329 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 702.00 | 734.00 | 3 332 968.00 | 3 333 702.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 466 403.00 | 523 680.00 | | 1 466 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 317.00 | 942 723.00 | | 1 052 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 520.00 | 1 475 203.00 | | 2 527 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 500.00 | 442 500.00 | | 747 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 836.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 927.00 | 61 955.00 | | 49 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 448.00 | 512 298.00 | | 805 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 968.00 | 1 987 501.00 | | 3 332 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 448.00 | 512 298.00 | | 805 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039 040.00 | | | 1 039 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 040.00 | | | 1 039 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210 960.00 | | | 1 210 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 361.00 | 1 217 707.00 | | 2 354 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 044.00 | 274 984.00 | | 1 302 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 317.00 | 942 723.00 | | 1 052 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 040.00 | | 4 220.00 | 1 039 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039 040.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 040.00 | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 040.00 | | | 1 039 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
UX Autres créances clients | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 747 500.00 | 747 500.00 | | 747 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 494.00 | 322 494.00 | | 322 494.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 448.00 | 805 448.00 | | 805 448.00 |