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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 194.00 | | 1 094 194.00 | 1 094 194.00 |
BZ Autres créances | 5 007 530.00 | | 5 007 530.00 | 5 007 530.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 805.00 | | 6 101 805.00 | 6 101 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 805.00 | | 6 101 805.00 | 6 101 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 858.00 | 387 858.00 | | 387 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 037.00 | -1 511 743.00 | | -1 854 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 751.00 | -342 294.00 | | -524 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 848 715.00 | -1 323 964.00 | | -1 848 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909 245.00 | | | 4 909 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 728.00 | 4 025 452.00 | | 2 322 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 547.00 | 1 406 052.00 | | 718 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 950 520.00 | 5 440 543.00 | | 7 950 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 805.00 | 4 116 579.00 | | 6 101 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 909 245.00 | | | 4 909 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 156.00 | | 2 934 156.00 | 2 934 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 156.00 | | 2 934 156.00 | 2 934 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 064.00 | 43 240.00 | | 417 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 723.00 | 43 240.00 | | 571 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 723.00 | -23 551.00 | | -571 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 865.00 | 6 364 040.00 | | 3 545 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 616.00 | 6 706 334.00 | | 4 070 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 751.00 | -342 294.00 | | -524 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 349.00 | | | 1 147 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 012.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 349.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 647 641.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 696.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 641.00 | | | 647 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 696.00 | | | 489 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 724.00 | | 1 108 724.00 | 1 108 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 107.00 | | 619 107.00 | 619 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 617.00 | | 489 617.00 | 489 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
6T Sur comptes clients | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 332 998.00 | | 332 998.00 | 332 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 632.00 | | 557 632.00 | 557 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 632.00 | | 557 632.00 | 557 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 728.00 | 2 322 728.00 | | 2 322 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 136.00 | 154 136.00 | | 154 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 194.00 | 1 094 194.00 | | 1 094 194.00 |
VB T. V. A. | 412 498.00 | 412 498.00 | | 412 498.00 |
VC Groupe et associés | 4 580 698.00 | 4 580 698.00 | | 4 580 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 909 245.00 | 4 909 245.00 | | 4 909 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 724.00 | 6 101 724.00 | | 6 101 724.00 |
VW T.V.A. | 343 702.00 | 343 702.00 | | 343 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 520.00 | 7 950 520.00 | | 7 950 520.00 |