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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 659.00 | 4 561.00 | 32 098.00 | 36 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 981.00 | 6 613.00 | 4 367.00 | 10 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 4 893.00 | 13 872.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 521.00 | 16 068.00 | 50 453.00 | 66 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CF Disponibilités | 243 779.00 | | 243 779.00 | 243 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 138.00 | | 389 138.00 | 389 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 659.00 | 16 068.00 | 439 591.00 | 455 659.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
DH Report à nouveau | 89 649.00 | 25 306.00 | | 89 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 783.00 | 74 426.00 | | 47 783.00 |
DL TOTAL (I) | 201 311.00 | 163 612.00 | | 201 311.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 365.00 | 58 159.00 | | 55 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 117.00 | 139 788.00 | | 123 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 700.00 | 36 698.00 | | 25 700.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 13 846.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 279.00 | 248 492.00 | | 238 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 591.00 | 412 104.00 | | 439 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 912.00 | | 50 834.00 | 15 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 66 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 29 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | 35 900.00 | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 037.00 | | 14 934.00 | 15 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719.00 | 5 348.00 | | 10 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 3 801.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | 1 547.00 | | 9 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | -20 158.00 | 28 248.00 | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 678.00 | 195 429.00 | 28 248.00 | 223 678.00 |