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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 6 048.00 | 1 672.00 | 7 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 9 124.00 | 650.00 | 9 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772.00 | 17 404.00 | 12 368.00 | 29 772.00 |
BT Marchandises | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 303.00 | | 181 303.00 | 181 303.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 901.00 | 17 404.00 | 284 498.00 | 301 901.00 |
CU Autres participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -323 966.00 | -314 234.00 | | -323 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 557.00 | -9 732.00 | | -13 557.00 |
DL TOTAL (I) | -329 136.00 | -315 578.00 | | -329 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 2 577.00 | | 1 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 758.00 | 256 889.00 | | 325 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 339.00 | 86 857.00 | | 60 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 315.00 | 92 964.00 | | 45 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 32 537.00 | | 37 539.00 |
EA Autres dettes | 143 673.00 | 153 189.00 | | 143 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 633.00 | 625 013.00 | | 613 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 498.00 | 309 434.00 | | 284 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 633.00 | 625 013.00 | | 613 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 10 445.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 10 445.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -8 528.00 | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 841.00 | 244 175.00 | | 177 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 398.00 | 253 906.00 | | 191 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 557.00 | -9 732.00 | | -13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 762.00 | | 10.00 | 29 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 037.00 | | 10.00 | 10 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 876.00 | | 16 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | 590.00 | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 286.00 | | 11 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 325 758.00 | 325 758.00 | | 325 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 645.00 | 191 918.00 | 2 727.00 | 194 645.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 294.00 | 553 294.00 | | 553 294.00 |