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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 195.00 | 53 512.00 | 23 683.00 | 77 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
AN Terrains | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
AP Constructions | 238 725.00 | 65 654.00 | 173 071.00 | 238 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 929.00 | 21 046.00 | 28 883.00 | 49 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 948.00 | 123 613.00 | 99 335.00 | 222 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 887.00 | 263 824.00 | 406 063.00 | 669 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BP En cours de production de services | 329 593.00 | | 329 593.00 | 329 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 467.00 | 27 630.00 | 2 459 837.00 | 2 487 467.00 |
BZ Autres créances | 456 606.00 | | 456 606.00 | 456 606.00 |
CF Disponibilités | 1 308 151.00 | | 1 308 151.00 | 1 308 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 182.00 | | 252 182.00 | 252 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 051.00 | 27 630.00 | 4 889 421.00 | 4 917 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 938.00 | 291 454.00 | 5 295 483.00 | 5 586 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 951.00 | 510 947.00 | | 698 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 610.00 | 373 004.00 | | 282 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 561.00 | 993 951.00 | | 1 091 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 991.00 | 915 945.00 | | 770 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 091.00 | 101 969.00 | | 152 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 715.00 | 2 192 899.00 | | 2 409 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 002.00 | 814 676.00 | | 870 002.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 705.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 922.00 | 4 027 195.00 | | 4 203 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 483.00 | 5 076 436.00 | | 5 295 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 079 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 079 465.00 | |
FM Production stockée | | | -13 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 521.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 573.00 | 1 001.00 | | 79 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 427.00 | 65 518.00 | | 45 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 146.00 | -64 518.00 | | 34 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 687.00 | 155 212.00 | | 111 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 190 457.00 | 10 222 041.00 | | 10 190 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 907 847.00 | 9 849 037.00 | | 9 907 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 610.00 | 373 004.00 | | 282 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 857.00 | | 7 158.00 | 689 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 22 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 128.00 | 669 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 928.00 | 565 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 304.00 | | 7 158.00 | 581 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 263.00 | 65 337.00 | 9 776.00 | 208 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 992.00 | 8 520.00 | | 44 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 271.00 | 56 817.00 | 9 776.00 | 163 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 715.00 | 2 409 715.00 | | 2 409 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 002.00 | 870 002.00 | | 870 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 467.00 | 2 487 467.00 | | 2 487 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 991.00 | 184 222.00 | 586 769.00 | 770 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 606.00 | 456 606.00 | | 456 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 182.00 | 252 182.00 | | 252 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 873.00 | 3 196 255.00 | 22 618.00 | 3 218 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 922.00 | 3 617 154.00 | 586 769.00 | 4 203 922.00 |