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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 974.00 | 10 516.00 | 3 457.00 | 13 974.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 789.00 | 10 516.00 | 26 272.00 | 36 789.00 |
060 Stock marchandises | 83 604.00 | 4 916.00 | 78 687.00 | 83 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
084 Disponibilités | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 208.00 | 4 916.00 | 174 292.00 | 179 208.00 |
110 Total général Actif | 215 997.00 | 15 433.00 | 200 564.00 | 215 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315.00 | | | 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 910.00 | | | 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |