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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 111 209.00 | 47 156.00 | 64 053.00 | 111 209.00 |
AP Constructions | 84 002.00 | 67 174.00 | 16 828.00 | 84 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 097.00 | 21 553.00 | 1 544.00 | 23 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 434.00 | 94 003.00 | 70 431.00 | 164 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 062.00 | 231 607.00 | 211 455.00 | 443 062.00 |
BT Marchandises | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 042.00 | | 420 042.00 | 420 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 104.00 | 231 607.00 | 631 496.00 | 863 104.00 |
CU Autres participations | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 728.00 | | | 348 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
DL TOTAL (I) | 397 369.00 | | | 397 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
EA Autres dettes | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 128.00 | | | 234 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 496.00 | | | 631 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 241.00 | | 10 224.00 | 435 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403.00 | | 443 062.00 | 2 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | 382 742.00 | 2 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 920.00 | | 10 224.00 | 374 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 500.00 | 29 108.00 | | 202 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 778.00 | 29 108.00 | | 200 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VC Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 857.00 | 18 345.00 | 23 512.00 | 41 857.00 |
VI Groupe et associés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 128.00 | 210 616.00 | 23 512.00 | 234 128.00 |