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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 947.00 | 11 563.00 | 2 384.00 | 13 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 657 200.00 | | 657 200.00 | 657 200.00 |
AP Constructions | 4 539 921.00 | 1 771 996.00 | 2 767 925.00 | 4 539 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 856.00 | 34 835.00 | 1 021.00 | 35 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 900.00 | 89 963.00 | 264 937.00 | 354 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 937.00 | 1 908 356.00 | 5 863 581.00 | 7 771 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BZ Autres créances | 113 981.00 | | 113 981.00 | 113 981.00 |
CF Disponibilités | 394 662.00 | | 394 662.00 | 394 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 440.00 | | 523 440.00 | 523 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 377.00 | 1 908 356.00 | 6 387 021.00 | 8 295 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 835 349.00 | | | 835 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 028.00 | | | -434 028.00 |
DL TOTAL (I) | 445 321.00 | | | 445 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 805.00 | | | 1 267 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 301 409.00 | | | 4 301 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
EA Autres dettes | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 700.00 | | | 5 941 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 021.00 | | | 6 387 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 853.00 | | | 5 404 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 970.00 | | 268 970.00 | 268 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 067.00 | | | 828 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 028.00 | | | -434 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 205.00 | 218 151.00 | | 1 690 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | 1 850.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 492.00 | 216 301.00 | | 1 680 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 301 409.00 | 4 301 409.00 | | 4 301 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 805.00 | 730 958.00 | 536 847.00 | 1 267 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 395.00 | 127 364.00 | 30.00 | 127 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 597.00 | 5 385 750.00 | 536 847.00 | 5 922 597.00 |