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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AP Constructions | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 722.00 | 18 243.00 | 6 479.00 | 24 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 870.00 | 18 243.00 | 124 627.00 | 142 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 542.00 | -302 505.00 | | -366 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 436.00 | -64 037.00 | | -50 436.00 |
DL TOTAL (I) | -271 978.00 | -221 542.00 | | -271 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 602.00 | 10 322.00 | | 11 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 746.00 | 228 194.00 | | 297 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 28 835.00 | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 984.00 | 33 380.00 | | 44 984.00 |
EA Autres dettes | 16 236.00 | 1 200.00 | | 16 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 605.00 | 301 930.00 | | 396 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 627.00 | 80 388.00 | | 124 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | 1 026.00 | | 4 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 1 026.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | 2 247.00 | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 180.00 | 20 926.00 | | 21 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 616.00 | 84 963.00 | | 71 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 436.00 | -64 037.00 | | -50 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VI Groupe et associés | 297 746.00 | 297 746.00 | | 297 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231.00 | 29 752.00 | 6 479.00 | 36 231.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 605.00 | 396 605.00 | | 396 605.00 |