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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 064.00 | | 355 064.00 | 355 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 655.00 | 170 959.00 | 35 696.00 | 206 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 169.00 | 171 474.00 | 404 696.00 | 576 169.00 |
BT Marchandises | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 120.00 | 171 474.00 | 579 647.00 | 751 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 140.00 | 380 600.00 | | 328 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 425.00 | 1 431.00 | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 678.00 | -52 466.00 | | -19 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | 998.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 319 005.00 | 339 363.00 | | 319 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 123.00 | 79 089.00 | | 43 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 758.00 | 186 658.00 | | 181 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 17 676.00 | | 14 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 56 570.00 | | 21 504.00 |
EA Autres dettes | | 2 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 642.00 | 342 205.00 | | 260 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 647.00 | 681 568.00 | | 579 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 688.00 | 298 520.00 | | 253 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 563.00 | | 449 563.00 | 449 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 563.00 | | 449 563.00 | 449 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | 132.00 | | 22 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 416.00 | 20 948.00 | | 13 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 639.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | 1 356.00 | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 2 039.00 | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 624.00 | 3 395.00 | | 67 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 038.00 | 3 395.00 | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 178.00 | 661 703.00 | | 542 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 856.00 | 714 168.00 | | 561 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 678.00 | -52 466.00 | | -19 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 725.00 | | | 639 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 816.00 | 13 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 555.00 | 576 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 879.00 | 8 300.00 | 355 579.00 | 363 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 439.00 | 206 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 879.00 | | | 363 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 094.00 | | | 254 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 656.00 | 32 594.00 | 25 776.00 | 164 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 141.00 | 32 594.00 | 25 776.00 | 164 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 086.00 | 36 133.00 | 6 953.00 | 43 086.00 |
VI Groupe et associés | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 19 364.00 | 13 085.00 | 32 449.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 642.00 | 253 688.00 | 6 953.00 | 260 642.00 |