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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
AP Constructions | 5 960 814.00 | 4 255 781.00 | 1 705 034.00 | 5 960 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 53 228.00 | 76 772.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 807.00 | 4 309 009.00 | 2 640 799.00 | 6 949 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 341 404.00 | | 341 404.00 | 341 404.00 |
CF Disponibilités | 831 876.00 | | 831 876.00 | 831 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 208.00 | | 1 185 208.00 | 1 185 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 016.00 | 4 309 009.00 | 3 826 007.00 | 8 135 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 359.00 | 5 380.00 | | 187 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 022.00 | 173 022.00 | | 173 022.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -1 438 109.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 419.00 | 109 703.00 | | 299 419.00 |
DL TOTAL (I) | 660 320.00 | -1 149 466.00 | | 660 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120 946.00 | 4 628 913.00 | | 3 120 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 970.00 | 14 052.00 | | 37 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 4 130.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 924.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 839.00 | 157 441.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 687.00 | 4 806 460.00 | | 3 165 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 007.00 | 3 656 993.00 | | 3 826 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 667.00 | 4 806 460.00 | | 46 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 807.00 | | | 6 949 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 949 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 939 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939 814.00 | | | 6 939 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 481.00 | 167 527.00 | | 4 141 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 481.00 | 167 527.00 | | 4 141 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
UX Autres créances clients | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 332 658.00 | 332 658.00 | | 332 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 981 932.00 | 1 926.00 | | 2 981 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 325.00 | 353 332.00 | 9 993.00 | 363 325.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 687.00 | 46 667.00 | | 3 165 687.00 |