| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
AP Constructions | 18 324.00 | 17 831.00 | 493.00 | 18 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 917.00 | 268 178.00 | 3 739.00 | 271 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 312.00 | 41 259.00 | 1 052.00 | 42 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 755.00 | 592 441.00 | 84 315.00 | 676 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 718.00 | | 585 718.00 | 585 718.00 |
BP En cours de production de services | 430 113.00 | | 430 113.00 | 430 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 664.00 | | 306 664.00 | 306 664.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 062.00 | | 1 388 062.00 | 1 388 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 818.00 | 592 441.00 | 1 472 377.00 | 2 064 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 485.00 | 197 802.00 | 60 683.00 | 258 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 689.00 | -21 868.00 | | 213 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 723.00 | 235 558.00 | | -83 723.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 251.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 351 162.00 | 434 940.00 | | 351 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 129.00 | 4 744.00 | | 5 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 129.00 | 4 744.00 | | 5 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 047.00 | 607 256.00 | | 23 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 181.00 | 278 295.00 | | 505 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 528.00 | 454 172.00 | | 195 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 325.00 | 316 087.00 | | 213 325.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 11 774.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 871.00 | 116 728.00 | | 177 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 085.00 | 1 784 312.00 | | 1 116 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 377.00 | 2 223 996.00 | | 1 472 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 085.00 | 1 784 312.00 | | 1 116 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 090.00 | | 1 367 090.00 | 1 367 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 090.00 | | 1 367 090.00 | 1 367 090.00 |
FM Production stockée | | | 191 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | 10 881.00 | | 3 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | 1 604.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 1 604.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | 293.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 293.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 111.00 | 1 311.00 | | -5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 123.00 | 1 200.00 | | -31 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 482.00 | 2 473 345.00 | | 1 571 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 205.00 | 2 237 787.00 | | 1 655 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 723.00 | 235 557.00 | | -83 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | 3 499.00 | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 653.00 | | | 799 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 485.00 | | | 258 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 898.00 | 676 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 745.00 | 67 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 153.00 | 332 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 706.00 | | | 439 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 827.00 | 55 512.00 | 122 898.00 | 659 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 105.00 | 51 697.00 | | 146 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 114.00 | | 15 745.00 | 83 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 607.00 | 3 815.00 | 107 153.00 | 430 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251.00 | 465.00 | 519.00 | 1 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 744.00 | 385.00 | | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 850.00 | 519.00 | 5 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 181.00 | 505 181.00 | | 505 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 528.00 | 195 528.00 | | 195 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 871.00 | 177 871.00 | | 177 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 348.00 | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | 16 946.00 | | 16 947.00 |
VC Groupe et associés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 440.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 829.00 | 366 480.00 | 18 349.00 | 384 829.00 |
VW T.V.A. | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 085.00 | 1 116 085.00 | | 1 116 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 535.00 | 28 960.00 | | 20 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | 5 501.00 | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 220 557.00 | 236 615.00 | | 220 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 852.00 | 135 791.00 | | 123 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YT Sous‐traitance | 342 239.00 | 663 462.00 | | 342 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 637.00 | 82 060.00 | | 30 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 206.00 | 45 763.00 | | 19 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 741.00 | 74 723.00 | | 39 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 719.00 | | | 331 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 464.00 | | | 184 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 626.00 | 1 123 430.00 | | 723 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |