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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 724.00 | 24 612.00 | 12 112.00 | 36 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 647.00 | 57 727.00 | 5 920.00 | 63 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 138.00 | 29 368.00 | 4 770.00 | 34 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 855.00 | 111 706.00 | 23 149.00 | 134 855.00 |
BT Marchandises | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
CF Disponibilités | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 326.00 | | 345 326.00 | 345 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 180.00 | 111 706.00 | 368 474.00 | 480 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 533.00 | 170 630.00 | | 180 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 892.00 | 39 903.00 | | 91 892.00 |
DL TOTAL (I) | 280 895.00 | 219 003.00 | | 280 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 18 586.00 | | 24 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 361.00 | 40 245.00 | | 63 361.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 580.00 | 58 915.00 | | 87 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 474.00 | 277 918.00 | | 368 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 580.00 | 58 915.00 | | 87 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 355.00 | | 500.00 | 134 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 009.00 | | 500.00 | 134 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 158.00 | 10 548.00 | | 101 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 158.00 | 10 548.00 | | 101 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 2 319.00 | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | 9 030.00 | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 41 436.00 | 37 002.00 | | 41 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 778.00 | 11 777.00 | | 11 778.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | 1 080.00 | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | 1 010.00 | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | 3 329.00 | | 2 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 701.00 | 45 691.00 | | 51 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 993.00 | 31 876.00 | | 34 993.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 380.00 | 58 890.00 | | 63 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |