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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | 4 202.00 | 5 410.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 166.00 | 4 202.00 | 13 964.00 | 18 166.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | 1 380.00 | -12.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318.00 | 1 380.00 | 3 938.00 | 5 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 483.00 | 5 582.00 | 17 902.00 | 23 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -6 563.00 | 11 368.00 | | -6 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 169.00 | -17 931.00 | | -15 169.00 |
DL TOTAL (I) | -13 347.00 | 1 822.00 | | -13 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 838.00 | 15 238.00 | | 29 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 3 024.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 1 502.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 249.00 | 19 764.00 | | 31 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 902.00 | 21 586.00 | | 17 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 249.00 | 19 764.00 | | 31 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 1 305.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 305.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 634.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 634.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 671.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 238.00 | 52 152.00 | | 34 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 407.00 | 70 083.00 | | 49 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 169.00 | -17 931.00 | | -15 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 1 803.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 1 803.00 | | 2 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989.00 | 1 534.00 | 2 456.00 | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 707.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 373.00 | 4 853.00 | | 4 373.00 |
ST Autres comptes | 13 510.00 | 24 524.00 | | 13 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 822.00 | 9 988.00 | | 9 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 778.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 1 485.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 279.00 | 6 446.00 | | 3 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889.00 | 7 303.00 | | 4 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 706.00 | 39 365.00 | | 27 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |