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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 751.00 | 463 297.00 | 19 454.00 | 482 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 182.00 | 465 950.00 | 62 233.00 | 528 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 1 036 758.00 | | 1 036 758.00 | 1 036 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 811.00 | | 1 194 811.00 | 1 194 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 994.00 | 465 950.00 | 1 257 044.00 | 1 722 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 907 961.00 | 894 189.00 | | 907 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 186.00 | 13 772.00 | | 114 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 347.00 | 923 161.00 | | 1 037 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 218 479.00 | | 188 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 31 709.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 228.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 697.00 | 250 415.00 | | 219 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 044.00 | 1 173 576.00 | | 1 257 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 697.00 | 250 415.00 | | 219 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 410.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 906.00 | 1 459 412.00 | | 1 362 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 720.00 | 1 445 640.00 | | 1 248 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 186.00 | 13 772.00 | | 114 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 107.00 | | 75.00 | 528 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 403.00 | | | 485 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 704.00 | | 75.00 | 42 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 984.00 | 11 966.00 | | 453 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 984.00 | 11 966.00 | | 453 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 758.00 | 1 036 758.00 | | 1 036 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 856.00 | 1 065 585.00 | 41 271.00 | 1 106 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 697.00 | 219 697.00 | | 219 697.00 |