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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 838.00 | 33 461.00 | 102 377.00 | 135 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 787.00 | 33 461.00 | 5 208 326.00 | 5 241 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 293 587.00 | | 293 587.00 | 293 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 127.00 | | 308 127.00 | 308 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 914.00 | 33 461.00 | 5 516 453.00 | 5 549 914.00 |
CU Autres participations | 4 966 535.00 | | 4 966 535.00 | 4 966 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 399 378.00 | | | 4 399 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DG Autres réserves | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
DH Report à nouveau | 687 916.00 | | | 687 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 525.00 | | | 5 465 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 453.00 | | | 5 516 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 201.00 | | 181 201.00 | 181 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 883.00 | | | 205 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 511.00 | 38 153.00 | 19 203.00 | 14 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | 38 153.00 | 19 203.00 | 14 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 414.00 | | 139 414.00 | 139 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 954.00 | 14 540.00 | 139 414.00 | 153 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |