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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AP Constructions | 3 182.00 | 434.00 | 2 748.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 973.00 | 17 119.00 | 2 854.00 | 19 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 479.00 | 20 262.00 | 170 218.00 | 190 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BT Marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
CF Disponibilités | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 842.00 | 20 262.00 | 266 580.00 | 286 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 214 763.00 | 201 721.00 | | 214 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 13 042.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 235 530.00 | 223 233.00 | | 235 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 18 517.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 6 467.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 561.00 | 19 517.00 | | 16 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 049.00 | 44 501.00 | | 31 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 580.00 | 267 733.00 | | 266 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 049.00 | 44 501.00 | | 31 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
FG Production vendue services | 177 810.00 | | 177 810.00 | 177 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 761.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 043.00 | 15 320.00 | | 15 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | 319.00 | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 315.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 315.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 5.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 5.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 310.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 986.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 786.00 | 197 675.00 | | 187 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 488.00 | 184 633.00 | | 175 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 13 042.00 | | 12 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 157.00 | 1 105.00 | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 1 105.00 | | 19 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 13 183.00 | 1 601.00 | 14 784.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |