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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 568.00 | 127.00 | 20 441.00 | 20 568.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 14 222.00 | 5 564.00 | 8 658.00 | 14 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 088.00 | 66 749.00 | 29 339.00 | 96 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 884.00 | 31 269.00 | 7 615.00 | 38 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 283.00 | 103 710.00 | 76 573.00 | 180 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 619.00 | 12 813.00 | 289 806.00 | 302 619.00 |
BZ Autres créances | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CF Disponibilités | 280 866.00 | | 280 866.00 | 280 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 342.00 | 12 813.00 | 667 529.00 | 680 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 625.00 | 116 523.00 | 744 102.00 | 860 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 088.00 | 39 197.00 | | 44 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | 4 891.00 | | 42 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | 1 472.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 153 394.00 | 111 559.00 | | 153 394.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | 175.00 | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 527.00 | 132 689.00 | | 125 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 279 337.00 | | 126 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 285.00 | 149 603.00 | | 214 285.00 |
EA Autres dettes | 46 675.00 | 44 319.00 | | 46 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 207.00 | 606 124.00 | | 523 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 102.00 | 717 683.00 | | 744 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 647.00 | 606 124.00 | | 517 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 802.00 | | 1 433 802.00 | 1 433 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 802.00 | | 1 433 802.00 | 1 433 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 904.00 | |
GE Autres charges | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683.00 | 7 284.00 | | 1 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 139.00 | 3 262.00 | | 6 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 91 669.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 320.00 | 503.00 | | 125 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 820.00 | 92 172.00 | | 126 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | 3 164.00 | | 5 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 929.00 | 3 264.00 | | 72 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 891.00 | 88 907.00 | | 53 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 969.00 | 969 989.00 | | 1 582 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 631.00 | 965 098.00 | | 1 540 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 338.00 | 4 891.00 | | 42 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 761.00 | 39 389.00 | | 70 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 839.00 | | 16 586.00 | 166 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 180 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 149 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 318.00 | | 750.00 | 27 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | | 15 836.00 | 136 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 075.00 | 14 777.00 | 3 142.00 | 92 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 075.00 | 14 649.00 | 3 142.00 | 92 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 339.00 | 4 904.00 | 11 430.00 | 19 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 339.00 | 4 904.00 | 11 430.00 | 19 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 339.00 | 72 404.00 | 11 430.00 | 19 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 904.00 | 11 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UX Autres créances clients | 282 428.00 | 282 428.00 | | 282 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
VB T. V. A. | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455.00 | 3 895.00 | 5 560.00 | 9 455.00 |
VI Groupe et associés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VP Divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 707.00 | 358 516.00 | 20 191.00 | 378 707.00 |
VW T.V.A. | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 225.00 | 516 665.00 | 5 560.00 | 522 225.00 |