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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 39 083.00 | 5 468.00 | 44 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 664.00 | 39 578.00 | 66 086.00 | 105 664.00 |
BT Marchandises | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
BZ Autres créances | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 579.00 | | 298 579.00 | 298 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 243.00 | 39 578.00 | 364 664.00 | 404 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 468.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 077.00 | -35 655.00 | | 4 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 941.00 | 41 263.00 | | 10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 125 018.00 | 114 077.00 | | 125 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 453.00 | 5 629.00 | | 86 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 088.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 120 794.00 | | 65 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | 17 237.00 | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 72 833.00 | 6 255.00 | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 647.00 | 151 002.00 | | 239 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 664.00 | 265 079.00 | | 364 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 406.00 | 151 002.00 | | 175 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 347.00 | 5 629.00 | | 16 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 080.00 | | 631 219.00 | 107 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 635.00 | 34 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 635.00 | 105 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | | 5 658.00 | 38 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 692.00 | | 625 561.00 | 41 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 781.00 | 1 797.00 | | 37 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 286.00 | 1 797.00 | | 37 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 106.00 | 5 865.00 | 64 241.00 | 70 106.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238.00 | 233 238.00 | | 233 238.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 647.00 | 175 406.00 | 64 241.00 | 239 647.00 |