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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 486.00 | 10 852.00 | 54 634.00 | 65 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 316.00 | 14 811.00 | 505.00 | 15 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 052.00 | 25 663.00 | 56 389.00 | 82 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 558.00 | 8 750.00 | 2 455 808.00 | 2 464 558.00 |
BZ Autres créances | 554 338.00 | | 554 338.00 | 554 338.00 |
CF Disponibilités | 724 068.00 | | 724 068.00 | 724 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 515.00 | 8 750.00 | 3 794 765.00 | 3 803 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 567.00 | 34 413.00 | 3 851 154.00 | 3 885 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 141.00 | 142 141.00 | | 142 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DH Report à nouveau | 15 180.00 | 13 910.00 | | 15 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 933.00 | 126 270.00 | | 481 933.00 |
DL TOTAL (I) | 669 207.00 | 312 274.00 | | 669 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 956.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 227.00 | 509 680.00 | | 454 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 741.00 | 917 131.00 | | 757 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 629.00 | 1 352 291.00 | | 1 481 629.00 |
EA Autres dettes | 132 695.00 | | | 132 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 605.00 | 77 636.00 | | 354 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 947.00 | 2 857 694.00 | | 3 181 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 154.00 | 3 169 968.00 | | 3 851 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 524 332.00 | 177 942.00 | 8 702 274.00 | 8 524 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 332.00 | 177 942.00 | 8 702 274.00 | 8 524 332.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 51 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 665.00 | -233 010.00 | | 30 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 735 284.00 | 7 864 112.00 | | 8 735 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 253 351.00 | 7 737 841.00 | | 8 253 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 933.00 | 126 270.00 | | 481 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 177.00 | | 89 986.00 | 57 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 111.00 | | 82 052.00 | 65 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 111.00 | | 15 316.00 | 65 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | | 24 500.00 | 55 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 383.00 | 11 281.00 | | 14 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 429.00 | | 14 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 741.00 | 757 741.00 | | 757 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 782.00 | 447 782.00 | | 447 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 215.00 | 431 215.00 | | 431 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 695.00 | 132 695.00 | | 132 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 058.00 | 2 454 058.00 | | 2 454 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VI Groupe et associés | 454 227.00 | 100 227.00 | 354 000.00 | 454 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 833.00 | 90 833.00 | | 90 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 606.00 | 420 606.00 | | 420 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 697.00 | 3 068 947.00 | 11 750.00 | 3 080 697.00 |
VW T.V.A. | 511 799.00 | 511 799.00 | | 511 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 947.00 | 2 827 947.00 | 354 000.00 | 3 181 947.00 |