| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 307.00 | 221 694.00 | 56 614.00 | 278 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 143.00 | 295 162.00 | 90 981.00 | 386 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 170.00 | 516 856.00 | 171 315.00 | 688 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
CF Disponibilités | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 598.00 | 516 856.00 | 459 743.00 | 976 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 333.00 | 382 250.00 | | 376 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 873.00 | 14 083.00 | | -5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 379 260.00 | 405 133.00 | | 379 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 097.00 | 47 034.00 | | 35 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 29 758.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 552.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | 47 560.00 | | 20 983.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 482.00 | 124 904.00 | | 80 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 742.00 | 530 037.00 | | 459 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 622 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 13 826.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -2 049.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | -533.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 372.00 | 686 979.00 | | 647 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 244.00 | 672 896.00 | | 653 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 872.00 | 14 083.00 | | -5 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 989.00 | 12 200.00 | 22 789.00 | 34 989.00 |
VP Divers | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450.00 | 25 230.00 | 1 220.00 | 26 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 482.00 | 57 693.00 | 22 789.00 | 80 482.00 |