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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
AP Constructions | 139 705.00 | 130 922.00 | 8 783.00 | 139 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 680.00 | 15 812.00 | 10 868.00 | 26 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 3 061.00 | 60.00 | 3 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 241.00 | 151 895.00 | 187 346.00 | 339 241.00 |
BT Marchandises | 549 629.00 | | 549 629.00 | 549 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BZ Autres créances | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 852.00 | | 742 852.00 | 742 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 093.00 | 151 895.00 | 930 198.00 | 1 082 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 558 101.00 | 520 553.00 | | 558 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 37 548.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 613 284.00 | 566 485.00 | | 613 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 544.00 | 138 308.00 | | 110 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092.00 | 53 942.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 836.00 | 116 944.00 | | 98 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 364.00 | 8 984.00 | | 7 364.00 |
EA Autres dettes | 87 078.00 | 123 607.00 | | 87 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 914.00 | 441 785.00 | | 316 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 198.00 | 1 008 270.00 | | 930 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 914.00 | 441 785.00 | | 316 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 544.00 | 138 308.00 | | 110 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 524.00 | 131 518.00 | 3 339 043.00 | 3 207 524.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 587.00 | 131 518.00 | 3 339 106.00 | 3 207 587.00 |
FQ Autres produits | | | 8 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 792 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 29 016.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 29 016.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -29 016.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 9 565.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 162.00 | 3 115 199.00 | | 3 350 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 363.00 | 3 077 651.00 | | 3 303 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | 37 548.00 | | 46 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 241.00 | | | 339 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 896.00 | 10 999.00 | | 140 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 796.00 | 10 999.00 | | 138 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UX Autres créances clients | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
VB T. V. A. | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VI Groupe et associés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 536.00 | 182 536.00 | | 182 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 914.00 | 316 914.00 | | 316 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 658.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 197.00 | 4 841.00 | | 1 197.00 |
ST Autres comptes | 355 607.00 | 382 933.00 | | 355 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 827.00 | 40 829.00 | | 33 827.00 |
YT Sous‐traitance | 15 236.00 | 5 046.00 | | 15 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 2 586.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | 5 244.00 | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 855.00 | 46 961.00 | | 22 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 039.00 | 82 720.00 | | 63 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 867.00 | 433 648.00 | | 405 867.00 |