| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 657 093.00 | | 15 657 093.00 | 15 657 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 657 093.00 | | 15 657 093.00 | 15 657 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 101 177.00 | | 4 101 177.00 | 4 101 177.00 |
084 Disponibilités | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 239 909.00 | | 4 239 909.00 | 4 239 909.00 |
110 Total général Actif | 19 897 002.00 | | 19 897 002.00 | 19 897 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 309 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | -878 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 628 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 999 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 205 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 267 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 268 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 897 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 340.00 | | | 231 340.00 |
230 Autres produits | 445 403.00 | | | 445 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 743.00 | | | 676 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 177.00 | 38 421.00 | | 22 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
252 Charges sociales | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
262 Autres charges | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 829.00 | 38 421.00 | | 462 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 915.00 | -38 421.00 | | 213 915.00 |
280 Produits financiers | 19 173.00 | 53.00 | | 19 173.00 |
294 Charges financières | 35 865.00 | 38 573.00 | | 35 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 223.00 | -76 941.00 | | 197 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 743 047.00 | | | 15 743 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 954.00 | | | 85 954.00 |