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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 896.00 | 196 683.00 | 35 213.00 | 231 896.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 349.00 | 205 836.00 | 41 513.00 | 247 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
084 Disponibilités | 128 761.00 | | 128 761.00 | 128 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 590.00 | | 251 590.00 | 251 590.00 |
110 Total général Actif | 498 939.00 | 205 835.00 | 293 103.00 | 498 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 950.00 | 390 107.00 | | 336 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 59.00 | | |
222 Production stockée | 31 082.00 | -5 052.00 | | 31 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 616.00 | 267.00 | | 5 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 648.00 | 386 381.00 | | 373 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 093.00 | 93 847.00 | | 83 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 171.00 | 241.00 | | -4 171.00 |
242 Autres charges externes. | 58 294.00 | 60 387.00 | | 58 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | 7 910.00 | | 7 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 410.00 | 128 703.00 | | 129 410.00 |
252 Charges sociales | 44 317.00 | 50 482.00 | | 44 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 818.00 | 20 225.00 | | 16 818.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 248.00 | 361 807.00 | | 335 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 400.00 | 24 574.00 | | 38 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 353.00 | 8 990.00 | | 5 353.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 407.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 4 974.00 | | 7 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 348.00 | 28 183.00 | | 36 348.00 |