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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 388.00 | 986 522.00 | 4 866.00 | 991 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 473.00 | 15 205.00 | 9 269.00 | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 936.00 | 1 424 467.00 | 183 468.00 | 1 607 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 676.00 | 2 426 194.00 | 246 483.00 | 2 672 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
BT Marchandises | 2 002 134.00 | 54 011.00 | 1 948 123.00 | 2 002 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 256.00 | 219 852.00 | 5 878 405.00 | 6 098 256.00 |
BZ Autres créances | 1 300 266.00 | | 1 300 266.00 | 1 300 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 2 809 751.00 | | 2 809 751.00 | 2 809 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 070.00 | | 204 070.00 | 204 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 505 713.00 | 273 863.00 | 12 231 850.00 | 12 505 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 178 389.00 | 2 700 056.00 | 12 478 333.00 | 15 178 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 335.00 | | | 250 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DG Autres réserves | 1 279 050.00 | | | 1 279 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 848.00 | | | 1 220 848.00 |
DK Provisions réglementées | 239 574.00 | | | 239 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 673.00 | | | 3 093 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 762.00 | | | 7 297 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 573.00 | | | 801 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 1 276 193.00 | | | 1 276 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384 660.00 | | | 9 384 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 478 333.00 | | | 12 478 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 384 660.00 | | | 9 384 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 097 044.00 | 2 451 214.00 | 77 548 258.00 | 75 097 044.00 |
FG Production vendue services | 964 086.00 | 161 727.00 | 1 125 813.00 | 964 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 061 130.00 | 2 612 941.00 | 78 674 071.00 | 76 061 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 888 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 981 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 504.00 | |
GE Autres charges | | | 188 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 466 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 703.00 | | | 358 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 804.00 | | | 374 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 786.00 | | | 302 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 755.00 | | | 283 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 064.00 | | | 257 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 301 593.00 | | | 79 301 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 080 744.00 | | | 78 080 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 848.00 | | | 1 220 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 895.00 | | 9 580.00 | 2 688 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 798.00 | 2 672 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 798.00 | 991 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 186.00 | | | 1 017 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 070.00 | | 8 338.00 | 1 624 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 639.00 | | 1 241.00 | 47 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 645.00 | 95 347.00 | 25 798.00 | 2 356 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 894.00 | 11 425.00 | 25 798.00 | 1 000 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 751.00 | 83 921.00 | | 1 355 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 590 345.00 | 7 932.00 | 358 703.00 | 590 345.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 538.00 | 40 151.00 | 34 678.00 | 48 538.00 |
6T Sur comptes clients | 225 673.00 | 45 353.00 | 51 174.00 | 225 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 211.00 | 85 504.00 | 85 852.00 | 274 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 556.00 | 93 436.00 | 459 555.00 | 879 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 762.00 | 7 297 762.00 | | 7 297 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 585.00 | 449 585.00 | | 449 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 471.00 | 202 471.00 | | 202 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 193.00 | 1 276 193.00 | | 1 276 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 921.00 | 5 847 921.00 | | 5 847 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 335.00 | | 250 335.00 | 250 335.00 |
VB T. V. A. | 613 791.00 | 613 791.00 | | 613 791.00 |
VC Groupe et associés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VP Divers | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 502.00 | 125 502.00 | | 125 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 584.00 | 659 584.00 | | 659 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 070.00 | 204 070.00 | | 204 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 322.00 | 7 352 256.00 | 299 065.00 | 7 651 322.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 660.00 | 9 384 660.00 | | 9 384 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |