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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 363 878.00 | | 1 363 878.00 | 1 363 878.00 |
AP Constructions | 3 314 555.00 | 1 579 839.00 | 1 734 716.00 | 3 314 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 052.00 | 747 393.00 | 117 659.00 | 865 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 449.00 | 2 327 232.00 | 3 242 216.00 | 5 569 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 645.00 | 2 327 232.00 | 3 263 413.00 | 5 590 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 508.00 | 2 204 934.00 | | 2 241 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 160.00 | 36 575.00 | | 90 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 169.00 | 2 247 009.00 | | 2 337 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 865.00 | 453 925.00 | | 405 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 726.00 | 751 588.00 | | 427 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 64 218.00 | | 65 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | 3 082.00 | | 26 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 243.00 | 1 272 814.00 | | 926 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 413.00 | 3 519 823.00 | | 3 263 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 125.00 | 865 635.00 | | 567 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 001.00 | | 754 001.00 | 754 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 001.00 | | 754 001.00 | 754 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 284.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 001.00 | 652 081.00 | | 754 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 840.00 | 615 505.00 | | 663 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 160.00 | 36 575.00 | | 90 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 466.00 | | 38 483.00 | 5 536 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 25 962.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | | 5 569 449.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 073.00 | | 14 413.00 | 5 529 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 24 070.00 | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 949.00 | 190 284.00 | | 2 136 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 949.00 | 190 284.00 | | 2 136 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 866.00 | 46 747.00 | 264 312.00 | 405 866.00 |
VI Groupe et associés | 425 245.00 | 425 245.00 | | 425 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 128.00 | 10 166.00 | 25 962.00 | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 244.00 | 567 125.00 | 264 312.00 | 926 244.00 |