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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 1 108.00 | 12 044.00 | 13 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 019.00 | 11 780.00 | 66 239.00 | 78 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 548.00 | 14 416.00 | 22 133.00 | 36 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
BF Prêts | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 269.00 | 31 937.00 | 180 331.00 | 212 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 895.00 | | 527 895.00 | 527 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 593.00 | | 948 593.00 | 948 593.00 |
BZ Autres créances | 323 634.00 | 2 771.00 | 320 863.00 | 323 634.00 |
CF Disponibilités | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 068.00 | 2 771.00 | 2 075 297.00 | 2 078 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 336.00 | 34 708.00 | 2 255 628.00 | 2 290 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DH Report à nouveau | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
DL TOTAL (I) | 768 307.00 | | | 768 307.00 |
DP Provisions pour risques | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 536.00 | | | 363 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 673.00 | | | 620 673.00 |
EA Autres dettes | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 941.00 | | | 1 407 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 628.00 | | | 2 255 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 941.00 | | | 1 407 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 580 432.00 | | 5 580 432.00 | 5 580 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 432.00 | | 5 580 432.00 | 5 580 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 627.00 | | | 5 629 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 794.00 | | | 5 414 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 964.00 | | 102 672.00 | 109 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 84 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 212 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | | 89 519.00 | 25 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 137.00 | 11 166.00 | | 16 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137.00 | 10 058.00 | | 16 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 536.00 | 363 536.00 | | 363 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 407.00 | 326 407.00 | | 326 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 915.00 | | 79 915.00 | 79 915.00 |
UX Autres créances clients | 948 593.00 | 948 593.00 | | 948 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 311 456.00 | 311 456.00 | | 311 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 836.00 | 243 836.00 | | 243 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 520.00 | 1 275 605.00 | 79 915.00 | 1 355 520.00 |
VW T.V.A. | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 941.00 | 1 407 941.00 | | 1 407 941.00 |