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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 4 679.00 | 4 755.00 | 9 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 523.00 | 100 825.00 | 14 698.00 | 115 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 427.00 | 258 116.00 | 21 311.00 | 279 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 957.00 | 363 620.00 | 56 336.00 | 419 957.00 |
BT Marchandises | 617 044.00 | 5 940.00 | 611 104.00 | 617 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | 2 575.00 | 15 806.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 117 531.00 | | 117 531.00 | 117 531.00 |
CF Disponibilités | 176 469.00 | | 176 469.00 | 176 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 179.00 | 8 515.00 | 932 664.00 | 941 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 136.00 | 372 135.00 | 989 000.00 | 1 361 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 420 748.00 | | | 420 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779.00 | | | -16 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 427 953.00 | | | 427 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 081.00 | | | 274 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 048.00 | | | 561 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 977.00 | | | 345 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 973.00 | 14 647.00 | | 348 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 2 848.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 143.00 | 11 798.00 | | 347 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 148.00 | 5 940.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 723.00 | 5 940.00 | 24 148.00 | 26 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 723.00 | 5 940.00 | 24 148.00 | 26 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 339.00 | 190 339.00 | | 190 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 081.00 | 59 010.00 | 193 059.00 | 274 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 309.00 | 147 537.00 | 14 772.00 | 162 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 048.00 | 345 977.00 | 193 059.00 | 561 048.00 |