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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
AP Constructions | 279 000.00 | 87 132.00 | 191 868.00 | 279 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 926.00 | 110 706.00 | 12 220.00 | 122 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 222.00 | 215 034.00 | 204 188.00 | 419 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
BZ Autres créances | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
CF Disponibilités | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 308.00 | 215 034.00 | 422 274.00 | 637 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 070.00 | 151 373.00 | | 61 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 543.00 | 67 697.00 | | -26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 43 327.00 | 227 870.00 | | 43 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 041.00 | 155 415.00 | | 116 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 820.00 | 75 064.00 | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 93 097.00 | | 102 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 866.00 | 31 704.00 | | 64 866.00 |
EA Autres dettes | 58 307.00 | 32 734.00 | | 58 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 947.00 | 388 513.00 | | 378 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 274.00 | 616 383.00 | | 422 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 222.00 | | | 419 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 926.00 | | | 401 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 726.00 | 21 308.00 | | 193 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 446.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 976.00 | 20 862.00 | | 176 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
UX Autres créances clients | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VP Divers | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 127.00 | 262 626.00 | 79 502.00 | 342 127.00 |