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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 067.00 | 590 516.00 | 146 551.00 | 737 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
AP Constructions | 300 404.00 | 111 196.00 | 189 208.00 | 300 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 007.00 | 609 276.00 | 324 731.00 | 934 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 875.00 | 208 110.00 | 187 765.00 | 395 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 908.00 | 3 565 941.00 | 2 222 967.00 | 5 788 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 540.00 | 11 060.00 | 597 480.00 | 608 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 447.00 | | 175 447.00 | 175 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 338.00 | 5 532.00 | 232 805.00 | 238 338.00 |
BZ Autres créances | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
CF Disponibilités | 1 606 088.00 | | 1 606 088.00 | 1 606 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 576.00 | 16 592.00 | 3 022 984.00 | 3 039 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 484.00 | 3 582 533.00 | 5 245 951.00 | 8 828 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 287 709.00 | 1 967 170.00 | 1 320 539.00 | 3 287 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 307.00 | 362 307.00 | | 362 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340 413.00 | 11 340 413.00 | | 11 340 413.00 |
DH Report à nouveau | -7 730 560.00 | -5 822 446.00 | | -7 730 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637 207.00 | -1 908 114.00 | | -2 637 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 953.00 | 3 972 160.00 | | 1 334 953.00 |
DN Avances conditionnées | 613 545.00 | 733 545.00 | | 613 545.00 |
DO TOTAL (II) | 613 545.00 | 733 545.00 | | 613 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 078.00 | 1 571 458.00 | | 2 391 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 769.00 | 97 180.00 | | 107 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 079.00 | 212 364.00 | | 234 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 346.00 | 293 741.00 | | 271 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 872.00 | 379 971.00 | | 281 872.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 4 156.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 452.00 | 2 558 870.00 | | 3 297 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 951.00 | 7 264 575.00 | | 5 245 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 839.00 | 953 516.00 | | 1 536 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 609.00 | | 921 029.00 | 4 970 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 804 966.00 | | 482 743.00 | 2 804 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 740.00 | 990.00 | 5 788 908.00 | 101 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 287 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 816 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 740.00 | | 1 630 286.00 | 101 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 186.00 | | 133 543.00 | 684 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 283.00 | | 304 743.00 | 1 427 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 034.00 | 1 012 907.00 | | 2 553 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243 620.00 | 723 550.00 | | 1 243 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 084.00 | 143 105.00 | | 527 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 330.00 | 146 252.00 | | 782 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 650.00 | 11 060.00 | 27 650.00 | 27 650.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 5 319.00 | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 863.00 | 16 380.00 | 27 650.00 | 27 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 863.00 | 16 380.00 | 27 650.00 | 27 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 380.00 | 27 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 346.00 | 271 346.00 | | 271 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
UX Autres créances clients | 230 699.00 | | | 230 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 076.00 | 864 541.00 | 1 526 535.00 | 2 391 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 701.00 | | | 1 052 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 595.00 | | | 352 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 692.00 | | | 323 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 494.00 | 703 494.00 | | 703 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 374.00 | 1 536 839.00 | 1 526 535.00 | 3 063 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 331.00 | 23 884.00 | | 29 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 377.00 | 148 225.00 | | 122 377.00 |
ST Autres comptes | 538 246.00 | 579 825.00 | | 538 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 668.00 | 113 180.00 | | 96 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 69 425.00 | 245 428.00 | | 69 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 402.00 | 23 814.00 | | 3 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | 3 554.00 | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 641.00 | 27 438.00 | | 32 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 065.00 | 24 462.00 | | 240 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 529.00 | 299 135.00 | | 233 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 117.00 | 1 110 471.00 | | 830 117.00 |