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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
AP Constructions | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 152.00 | 101 538.00 | 50 614.00 | 152 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 458.00 | 36 265.00 | 13 193.00 | 49 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 931.00 | 158 912.00 | 110 019.00 | 268 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 819.00 | | 79 819.00 | 79 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 083.00 | 11 953.00 | 210 130.00 | 222 083.00 |
BZ Autres créances | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 942.00 | 11 953.00 | 421 989.00 | 433 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 873.00 | 170 865.00 | 532 008.00 | 702 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 020.00 | | | 133 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EA Autres dettes | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 358.00 | | | 465 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 008.00 | | | 532 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 414.00 | | | 386 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 974.00 | | 1 047 974.00 | 1 047 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 974.00 | | 1 047 974.00 | 1 047 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 152.00 | | | 1 094 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 407.00 | | | 1 099 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 254.00 | | | -5 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 583.00 | | 50 594.00 | 228 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045.00 | 7 200.00 | 268 931.00 | 3 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 49 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | | 216 067.00 | 3 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 519.00 | | 50 594.00 | 168 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 422.00 | 9 490.00 | | 149 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 770.00 | 9 490.00 | | 142 770.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 711.00 | 1 517.00 | 275.00 | 10 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 711.00 | 1 517.00 | 275.00 | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 711.00 | 1 517.00 | 275.00 | 10 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 222 083.00 | 222 083.00 | | 222 083.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VC Groupe et associés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 020.00 | 54 076.00 | 78 944.00 | 133 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 11.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 593.00 | 273 453.00 | 3 140.00 | 276 593.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 358.00 | 386 414.00 | 78 944.00 | 465 358.00 |