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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 916.00 | | 625 916.00 | 625 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
CF Disponibilités | 525 280.00 | | 525 280.00 | 525 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 811.00 | | 748 811.00 | 748 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 726.00 | | 1 374 726.00 | 1 374 726.00 |
CU Autres participations | 625 916.00 | | 625 916.00 | 625 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 267.00 | 916 600.00 | | 965 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 926.00 | 48 667.00 | | 168 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 193.00 | 1 009 267.00 | | 1 178 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 415.00 | 210 654.00 | | 182 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 4 910.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 300.00 | 28 714.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 534.00 | 244 278.00 | | 196 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 726.00 | 1 253 545.00 | | 1 374 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 534.00 | 232 715.00 | | 196 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 3 650.00 | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 358.00 | 232 407.00 | | 458 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 432.00 | 183 740.00 | | 289 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 926.00 | 48 667.00 | | 168 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 916.00 | | | 725 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 625 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 625 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 916.00 | | | 725 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VI Groupe et associés | 182 415.00 | 182 415.00 | | 182 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 989.00 | 221 989.00 | | 221 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 531.00 | 223 531.00 | | 223 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 534.00 | 196 534.00 | | 196 534.00 |