| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 880.00 | 71 975.00 | 28 905.00 | 100 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 790.00 | 98 885.00 | 29 905.00 | 128 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 971.00 | | 205 971.00 | 205 971.00 |
BT Marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
BZ Autres créances | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 242.00 | | 658 242.00 | 658 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 033.00 | 98 885.00 | 688 148.00 | 787 033.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 224 083.00 | 166 188.00 | | 224 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 963.00 | 57 894.00 | | 130 963.00 |
DL TOTAL (I) | 526 646.00 | 395 683.00 | | 526 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255.00 | 86 690.00 | | 16 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 411.00 | 60 061.00 | | 107 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 439.00 | 10 623.00 | | 37 439.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 501.00 | 157 375.00 | | 161 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 148.00 | 553 058.00 | | 688 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 501.00 | 157 375.00 | | 161 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 285.00 | | 7 506.00 | 121 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | | 7 506.00 | 120 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 497.00 | 4 388.00 | | 94 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | 4 388.00 | | 94 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 188.00 | 339 188.00 | | 339 188.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 502.00 | 161 502.00 | | 161 502.00 |