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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | 5 575.00 | 1 745.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 840.00 | 5 575.00 | 7 265.00 | 12 840.00 |
BT Marchandises | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 401.00 | | 193 401.00 | 193 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 241.00 | 5 575.00 | 200 666.00 | 206 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 079.00 | 128 600.00 | | 120 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 520.00 | -8 521.00 | | -20 520.00 |
DL TOTAL (I) | 116 059.00 | 136 579.00 | | 116 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 7 534.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 164.00 | 22 061.00 | | 69 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | 2 665.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 607.00 | 32 260.00 | | 84 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 666.00 | 168 839.00 | | 200 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 607.00 | 32 260.00 | | 84 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 970.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 970.00 | | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |