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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 318.00 | 8 249.00 | 69.00 | 8 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 474.00 | 8 249.00 | 337 225.00 | 345 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CF Disponibilités | 73 505.00 | | 73 505.00 | 73 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 975.00 | | 190 975.00 | 190 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 449.00 | 8 249.00 | 528 201.00 | 536 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 290 313.00 | 285 890.00 | | 290 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | 35 143.00 | | 39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 347 297.00 | 338 633.00 | | 347 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 537.00 | 40 163.00 | | 15 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | 1 222.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 778.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 634.00 | 16 766.00 | | 16 634.00 |
EA Autres dettes | 121 980.00 | 112 891.00 | | 121 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 398.00 | 22 953.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 903.00 | 195 773.00 | | 180 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 201.00 | 534 406.00 | | 528 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 6 784.00 | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 459.00 | 212 683.00 | | 207 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 075.00 | 177 540.00 | | 168 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 384.00 | 35 143.00 | | 39 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 448.00 | | 26.00 | 345 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 286.00 | | 26.00 | 199 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 003.00 | 246.00 | 8 249.00 | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 246.00 | 8 249.00 | 8 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 537.00 | 10 917.00 | 4 620.00 | 15 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 320.00 | 36 908.00 | 1 412.00 | 38 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 903.00 | 176 283.00 | 4 620.00 | 180 903.00 |